Отворен инвестициски фонд КБ Публикум - Балансиран

Профил на инвеститорите во фондот
Сопственици на удели во Фондот можат да бидат домашни и странски институционални и индивидуални инвеститори на кои им е дозволено да вложуваат согласно законската регулатива. Единствено ограничување е минималниот износ на почетното вложување.

Инвестиционата стратегија на Фондот и изборот на финансиски инструменти сугерира вложување на среден рок со однапред дефиниран период на инвестирање, односно Фондот е наменет за инвеститори кои сакаат да ги вложат своите средства на период од 2 до 3 години.

Цели и инвестициона политика
Основна задача на Друштвото е да ги вложува прибраните средства на финансиските пазари со цел да оствари максимален можен принос за имателите на удели во Фондот, притоа почитувајќи ги постоечките ограничувања на вложувањата како и потребите за ликвидност и сигурност на пласманите.

Стратегија на избор на инструменти од кои ќе се гради портфолиото на Фондот содржи средно ниво на ризик, кое е повисоко од ризикот карактеристичен за паричните фондови или пак за фондовите кои инвестираат исклучиво во должнички хартии од вредност, а во исто време е понизок од ризикот на оние фондови кои најголем дел од средствата ги инвестираат во акции.

Друштвото ќе ги инвестира средствата на Фондот во следните инструменти:

КЛАСА А
Вложувања во акции на издавачи од Република Македонија, Хрватска, Србија, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина, Украина, Руската Федерација, Бразил, Индија и Кина;
Вложувања во акции на издавачи од земјите членки на Европската Унија, CEFTA и OECD.

КЛАСА Б
Вложувања во должнички хартии од вредност на издавачи од Република Македонија, Хрватска, Србија, Црна Гора, Албанија, и Босна и Херцеговина;

Вложувања во должнички хартии од вредност на издавачи од земјите членки на Европската Унија, CEFTA и OECD;

Краткорочни должнички хартии од вредност на издавачи од земјите од издавачи од Република Македонија, Хрватска, Србија, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина, Европската Унија, CEFTA и OECD;

Вложувањата во должнички хартии од вредност издадени од Република Македонија, земји членки на Европската Унија, CEFTA и OECD може да надминат 35% од имотот на Фондот.

КЛАСА В
Вложувања во депозити кај овластени банки од Република Македонија;

Инструменти на пазарот на пари кои се тргуваат на организирани пазари, издадени од издавачи од Република Македонија, како и државите членки на Европската Унија, CEFTA и OECD.

КЛАСА Г
Вложувања во инвестициски фондови кои претежно инвестираат во акции на издавачи од земјите од Југоисточна Европа, Украина, Европската Унија, CEFTA, OECD, Бразил, Кина, Индија, САД и Руска Федерација под услов да не наплатуваат трошоци за управување повисоки од 2,5%;

Вложувања во инвестициски фондови кои претежно инвестираат во должнички хартии од вредност на издавачи од земјите од Југоисточна Европа, Украина, Европската Унија, CEFTA, OECD, Бразил, Кина, Индија, САД, и Руска Федерација под услов да не наплатуваат трошоци за управување повисоки од 2,5%.

Целна структура на портфолиото на Фондот

Уплата на средства

Уплатата на средства се врши на сметката на отворениот фонд КБ Публикум – Балансиран во Комерцијална Банка АД Скопје, бр. 300000002915662

Минимален износ на почетното вложување
-1.000,00 денари

Трошоци за управување
На годишно ниво Друштвото наплатува надоместок за управување со средствата во висина од 2,5% од нето вредноста на имотот на Фондот.

Надоместок на депозитарна банка
Надоместокот за депозитарна банка зависи од висината на нето вредноста на имотот на Фондот, и тоа со примена на следниве стапки:

До 500.000.000,00 денари 0,35%

Од 500.000.001,00 – 1.000.000.000,00 денари 0,30%

Од 1.000.000.001,00 – 1.800.000.000,00 денари 0,25%

Над 1.800.000.001,00 денари 0,20%

Надоместок за издавање на документи за удел
Надоместокот за издавање на документи за удел се пресметува на вкупниот износ на уплатата, со примена на следниве стапки:

До 100.000,00 денари 3,5%

Од 100.001,00 денари до 500.000,00 денари 3,0%

Од 500.001,00 денари до 1.000.000,00 денари 2,5%

Од 1.000.001,00 денари до 3.000.000,00 денари 2,0%

Од 3.000.001,00 денари до 5.000.000,00 денари 1,0%

Над 5.000.001,00 денари 0,5%

Трошоци за откуп и исплата
Трошоци за откуп и исплата ќе се наплатува доколку се повлечат инвестираните средствата во рок пократок од три (3) години од моментот на купување на документи за удел во Фондот.

Трошокот за откуп и исплата на документи за удел се пресметува на вкупниот износ на ислатата, со примена на следниве стапки:

До 1.000.000,00 денари 1,5%

Од 1.000.001,00 денари до 5.000.000,00 денари 1,0%

Над 5.000.001,00 денари 0,5%